华泰紫金智惠按期怒放债券型证券投资基金         分成公告             公告送出日历：2024 年 11 月 30 日 基金称呼              华泰紫金智惠按期怒放债券型证券投资基金 基金简称              华泰紫金智惠定开债券 基金主代码             005465 基金条约收效日           2019 年 4 月 15 日 基金责罚东谈主称呼           华泰证券(上海)金钱责罚有限公司 基金托管东谈主称呼           中国斥地银行股份有限公司                   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                   《公开召募证券投资基金                   运作责罚方针》、                          《华泰紫金智惠按期怒放债券型证券投资基金 公告依据                   基金条约》、                        《华泰紫金智惠按期怒放债券型证券投资基金招募                   讲解书》等。 收益分拨基准日           2024 年 11 月 27 日 关联年度分成次数的讲解       本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称        华泰紫金智惠定开债券 A               华泰紫金智惠定开债券 C 下属分级基金的往复代码                   005465               005466        基准日下属分级 限定基    基金份额净值 准日下    （单元：东谈主民币 属分级    元） 基金的    基准日下属分级 联系指    基金可供分拨利 标      润（单元:东谈主民币        元）                             第 1页 共 3页  本次下属分级基金分成方  案（单元：东谈主民币元/10 份             0.482  基金份额） 注：本基金 C 类份额现在未有客户份额留存。 职权登记日               2024 年 12 月 3 日 除息日                 2024 年 12 月 3 日 现款红利披发日             2024 年 12 月 5 日 分成对象                职权登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主。                     投资者接受红利再投资神志的，其现款红利将按 2024 年 12 月 3                     日除息后的基金份额净值调遣为基金份额，再投资所得的基金 红利再投资联系事项的讲解                     份额将于 2024 年 12 月 4 日告成计入其基金账户，2024 年 12 月                     凭证国度联系次第，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收 税收联系事项的讲解                     所得税。                     本次分成免收分成手续费。接受红利再投资神志的投资者其红 用度联系事项的讲解                     利所调遣的基金份额免收申购用度。   （1）本次收益分拨公告仍是本基金托管东谈主中国斥地银行股份有限公司复核。   （2）职权登记日当日，央求赎回本基金的基金份额将享有本次分成职权，央求申购本基金 的基金份额将不享有本次分成职权。   （3）本基金默许的分成神志为现款分成，投资者可到销售网点修改分成神志，分成神志将 以投资者在职权登记日之前（不含职权登记日当日）临了一次接受为准。   （4）因本次分成导致基金净值变化，不会蜕变本基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资 风险或升迁基金投资收益。   （5）投资者不错通过以下阶梯询查、了解本基金关联笃定：①华泰证券（上海）金钱责罚 有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户事业电话：4008895597。②基金销售机构： 详见本基金招募讲解书八成责罚东谈主网站。   风险指示：本基金责罚东谈主同意以憨厚信用、勉力守法的原则责罚和左右基金金钱，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹相配净值高下并不预示其改日事迹说明，                           第 2页 共 3页 基金责罚东谈主责罚的其他基金的事迹不组成对本基金事迹说明的保证。投资有风险，敬请投资者 在投资基金前负责阅读基金条约、招募讲解书、基金产物长途提要等基金法律文献，了解基金 的风险收益特征，并凭证本身的风险承受能力接受合适我方的基金产物。敬请投资者在购买基 金前负责谈判、严慎有酌量。                              华泰证券(上海)金钱责罚有限公司                  第 3页 共 3页